| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 41.073.825,30 | 862.010,34 | 336.187,67 | 41.599.647,97 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 279.742,95 | 279.742,95 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 27.368.267,99 | 432.996,87 | 153,00 | 27.801.111,86 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 13.344,69 | 13.344,69 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.339.702,05 | 64.611,77 | 0,00 | 11.404.313,82 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 462.758,84 | 2.660,78 | 0,00 | 465.419,62 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 148.007,13 | 660,48 | 153,00 | 148.514,61 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 64.873,01 | 347,75 | 0,00 | 65.220,76 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 23.160,29 | 23.160,29 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 1.107.724,51 | 27.968,71 | 153,00 | 1.135.540,22 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 563.317,03 | 16.363,05 | 153,00 | 579.527,08 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 19.174,74 | 0,00 | 19.174,74 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 20.726.386,35 | 20.726.386,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 20.726.386,35 | 20.726.386,35 | 0,00 |
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