| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 5.014,38 | 43.162,84 | 35.613,11 | 12.564,11 |
| 11.novembro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 559,61 | 4.592,79 | 4.087,94 | 1.064,46 |
| 11.novembro | 2020 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 2.697,61 | 12.600,00 | 10.344,12 | 4.953,49 |
| 11.novembro | 2020 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 917,08 | 15.891,35 | 15.900,01 | 908,42 |
| 11.novembro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 5.365,98 | 57.550,51 | 53.262,34 | 9.654,15 |
| 11.novembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 89.351,56 | 8.627.864,23 | 8.660.142,59 | 57.073,20 |
| 11.novembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 3.280,45 | 1.118.843,19 | 1.114.955,91 | 7.167,73 |
| 11.novembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 22.162,77 | 163.711,59 | 168.054,50 | 17.819,86 |
| 11.novembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 10.113,36 | 106.258,10 | 100.057,80 | 16.313,66 |
| 11.novembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 544,34 | 5.980,21 | 6.153,00 | 371,55 |
| 11.novembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 4.312,20 | 34.222,75 | 33.853,00 | 4.681,95 |
| 11.novembro | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 7.195.699,16 | 7.195.699,16 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 38.948,24 | 2.973,21 | 31.203,00 | 10.718,45 |
| 11.novembro | 2020 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 9.990,20 | 176,02 | 10.166,22 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.627.338,43 | 2.905.656,12 | 4.165.683,22 | 11.367.311,33 |
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