| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 298.785,64 | 298.785,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113601 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 298.785,64 | 298.785,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 286.421,63 | 286.421,63 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 12.364,01 | 12.364,01 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.530.810,93 | 93.575,76 | 360.466,93 | 2.797.702,10 |
| 11.novembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.983.160,95 | 13.959,32 | 13.000,00 | 1.982.201,63 |
| 11.novembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 10.408,64 | 13.959,32 | 13.000,00 | 9.449,32 |
| 11.novembro | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 10.408,64 | 13.959,32 | 13.000,00 | 9.449,32 |
| 11.novembro | 2020 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 1.972.752,31 | 0,00 | 0,00 | 1.972.752,31 |
| 11.novembro | 2020 | 2122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 1.972.752,31 | 0,00 | 0,00 | 1.972.752,31 |
| 11.novembro | 2020 | 212294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 1.972.752,31 | 0,00 | 0,00 | 1.972.752,31 |
| 11.novembro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 415.748,32 | 153,00 | 95.205,33 | 510.800,65 |
| 11.novembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 415.748,32 | 153,00 | 95.205,33 | 510.800,65 |
| 11.novembro | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 415.748,32 | 153,00 | 95.205,33 | 510.800,65 |
| 11.novembro | 2020 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 21.347,76 | 0,00 | 47,20 | 21.394,96 |
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