| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.533.132,32 | 134.196,26 | 2.356,05 | 4.664.972,53 |
| 11.novembro | 2019 | 3121101 | Previdência Social - Parte da Entidade (Inss) | 2.983.229,15 | 0,00 | 0,00 | 2.983.229,15 |
| 11.novembro | 2019 | 3121101 | Fgts | 1.110.025,88 | 112.282,59 | 2.255,75 | 1.220.052,72 |
| 11.novembro | 2019 | 3121101 | Pis S/Folha | 127.991,42 | 13.222,01 | 0,00 | 141.213,43 |
| 11.novembro | 2019 | 3121101 | Inss S/13º Salário | 226.438,18 | 0,00 | 0,00 | 226.438,18 |
| 11.novembro | 2019 | 3121101 | Fgts S/13º Salário | 85.447,69 | 8.691,66 | 100,30 | 94.039,05 |
| 11.novembro | 2019 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.047.450,11 | 516.927,22 | 580,00 | 5.563.797,33 |
| 11.novembro | 2019 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.047.450,11 | 516.927,22 | 580,00 | 5.563.797,33 |
| 11.novembro | 2019 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.047.450,11 | 516.927,22 | 580,00 | 5.563.797,33 |
| 11.novembro | 2019 | 3131101 | Vale e Auxilio Transporte | 32.640,55 | 3.621,88 | 0,00 | 36.262,43 |
| 11.novembro | 2019 | 3131101 | Vale Alimentação e Refeição | 3.254.389,42 | 325.442,47 | 0,00 | 3.579.831,89 |
| 11.novembro | 2019 | 3131101 | Ajuda de Custo | 20.001,00 | 12.740,50 | 0,00 | 32.741,50 |
| 11.novembro | 2019 | 3131101 | Diárias (Parte não Comprovada) | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 11.novembro | 2019 | 3131101 | Plano de Saúde | 1.630.919,25 | 164.208,35 | 580,00 | 1.794.547,60 |
| 11.novembro | 2019 | 3131101 | Prêmios de Seguros a Servidores | 108.959,89 | 10.914,02 | 0,00 | 119.873,91 |
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