| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 344.000,50 | 13.246,05 | 326.274,90 | 30.971,65 |
| 08.agosto | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 484,50 | 484,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112794001 | TICKET SERVIÇOS S/A | 329.557,50 | 321.918,75 | 329.557,50 | 321.918,75 |
| 08.agosto | 2020 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 13.808,66 | 3.315.943,33 | 3.308.940,45 | 20.811,54 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 20.513,23 | 2.985.712,46 | 2.990.139,55 | 16.086,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 37.918,22 | 5.097.645,56 | 5.119.680,30 | 15.883,48 |
| 06.junho | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 17.135,88 | 3.199.553,98 | 3.197.427,93 | 19.261,93 |
| 08.agosto | 2017 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 18.340,86 | 3.229.679,05 | 3.225.786,81 | 22.233,10 |
| 01.janeiro | 2017 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 16.183,06 | 4.851.606,03 | 4.847.275,86 | 20.513,23 |
| 10.outubro | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 6.484,09 | 3.270.258,95 | 3.262.934,38 | 13.808,66 |
| 12.dezembro | 2017 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 20.811,54 | 3.484.217,30 | 3.482.396,40 | 22.632,44 |
| 05.maio | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 19.690,94 | 3.057.948,20 | 3.060.503,26 | 17.135,88 |
| 05.maio | 2017 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 19.690,94 | 3.057.948,20 | 3.060.503,26 | 17.135,88 |
| 08.agosto | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 18.340,86 | 3.229.679,05 | 3.225.786,81 | 22.233,10 |
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