| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.855,79 | 2.985.633,46 | 2.990.095,45 | 1.393,80 |
| 11.novembro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 4.665,58 | 2.777.317,73 | 2.779.520,54 | 2.462,77 |
| 10.outubro | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 3.262.680,40 | 3.262.680,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 4.496,36 | 1.277.272,51 | 1.250.365,60 | 31.403,27 |
| 11.novembro | 2017 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 13.808,66 | 7.002,88 | 0,00 | 20.811,54 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 14.657,44 | 79,00 | 44,10 | 14.692,34 |
| 01.janeiro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.774,03 | 0,00 | 0,00 | 6.774,03 |
| 06.junho | 2019 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 17.135,88 | 900,00 | 0,00 | 18.035,88 |
| 05.maio | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 17.135,88 | 0,00 | 0,00 | 17.135,88 |
| 08.agosto | 2017 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 18.035,88 | 227,87 | 416,45 | 17.847,30 |
| 01.janeiro | 2017 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 15.457,44 | 0,00 | 800,00 | 14.657,44 |
| 10.outubro | 2019 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.484,09 | 7.578,55 | 253,98 | 13.808,66 |
| 12.dezembro | 2017 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 20.811,54 | 2.720,90 | 900,00 | 22.632,44 |
| 08.agosto | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 18.035,88 | 227,87 | 416,45 | 17.847,30 |
| 05.maio | 2017 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 17.135,88 | 0,00 | 0,00 | 17.135,88 |
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