| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.161,05 | 172,63 | 736,02 | 5.597,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 14.657,44 | 79,00 | 44,10 | 14.692,34 |
| 11.novembro | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 4.726,16 | 0,00 | 625,00 | 4.101,16 |
| 10.outubro | 2018 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.484,09 | 7.578,55 | 253,98 | 13.808,66 |
| 08.agosto | 2022 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.815.048,20 | 1.250.337,19 | 1.041.697,22 | 4.023.688,17 |
| 07.julho | 2022 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.901.807,72 | 640.192,22 | 726.951,74 | 3.815.048,20 |
| 03.março | 2022 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.261.084,81 | 699.092,52 | 562.289,86 | 3.397.887,47 |
| 01.janeiro | 2022 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 42.216.214,89 | 182.514,15 | 39.617.463,85 | 2.781.265,19 |
| 09.setembro | 2022 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.023.688,17 | 1.002.867,19 | 1.153.396,17 | 3.873.159,19 |
| 05.maio | 2022 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.472.222,09 | 599.142,19 | 512.120,91 | 3.559.243,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.781.265,19 | 2.392.688,49 | 1.912.868,87 | 3.261.084,81 |
| 06.junho | 2022 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.559.243,37 | 886.008,19 | 543.443,84 | 3.901.807,72 |
| 04.abril | 2022 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.397.887,47 | 652.339,39 | 578.004,77 | 3.472.222,09 |
| 08.agosto | 2022 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 849.743,27 | 798.029,14 | 663.284,72 | 984.487,69 |
| 07.julho | 2022 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 998.611,74 | 542.909,31 | 691.777,78 | 849.743,27 |
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