| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 33.542,65 | 33.542,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 628.829,37 | 4.357,76 | 153,00 | 633.034,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 28.002.975,10 | 0,00 | 28.002.975,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 468.902,01 | 3.364,72 | 0,00 | 472.266,73 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.488.871,59 | 0,00 | 11.488.871,59 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 15.810,40 | 15.810,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUES OBRAS) | 0,00 | 71.113,54 | 71.113,54 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 778.422,12 | 23.849,03 | 153,00 | 802.118,15 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 145.054,78 | 33.968,31 | 179.023,09 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 1.187.854,62 | 11.079,64 | 153,00 | 1.198.781,26 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ET) | 190.543,96 | 153,00 | 190.696,96 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ET.) | 65.440,83 | 609,50 | 153,00 | 65.897,33 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | C.E.F - 6346 (INVES TOPAZ CAUES OBRAS) | 70.750,40 | 361,94 | 71.112,34 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | C.E.F - 5988 (INVEST. PIS S/ FOLHA) | 505.413,11 | 5.459,17 | 0,00 | 510.872,28 |
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