| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3131101 | Diárias (Parte não Comprovada) | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3131101 | Plano de Saúde | 1.630.919,25 | 164.208,35 | 580,00 | 1.794.547,60 |
| 11.novembro | 2018 | 3131101 | Prêmios de Seguros a Servidores | 108.959,89 | 10.914,02 | 0,00 | 119.873,91 |
| 11.novembro | 2018 | 3131101 | Vale e Auxilio Transporte | 32.640,55 | 3.621,88 | 0,00 | 36.262,43 |
| 11.novembro | 2018 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 449.004,94 | 75.117,18 | 0,00 | 524.122,12 |
| 11.novembro | 2018 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 449.004,94 | 75.117,18 | 0,00 | 524.122,12 |
| 11.novembro | 2018 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 449.004,94 | 75.117,18 | 0,00 | 524.122,12 |
| 11.novembro | 2018 | 3191101 | Verbas Rescisórias, Multas e Contribuições ao Fgts | 358.504,94 | 75.117,18 | 0,00 | 433.622,12 |
| 11.novembro | 2018 | 3191101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| 11.novembro | 2018 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 6.877.753,93 | 1.122.968,65 | 5.572,71 | 7.995.149,87 |
| 11.novembro | 2018 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.085.091,99 | 518.520,05 | 2.872,79 | 3.600.739,25 |
| 11.novembro | 2018 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.085.091,99 | 518.520,05 | 2.872,79 | 3.600.739,25 |
| 11.novembro | 2018 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.085.091,99 | 518.520,05 | 2.872,79 | 3.600.739,25 |
| 11.novembro | 2018 | 3311101 | Material de Expediente | 202.886,94 | 33.768,28 | 0,00 | 236.655,22 |
| 11.novembro | 2018 | 3311101 | Material p/ Limpeza e Higiene Geral | 265.027,30 | 32.976,95 | 0,00 | 298.004,25 |
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