| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -1.542.757,35 | 3.901.267,59 | 3.430.410,74 | -1.071.900,50 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | 0,00 | 2.721.626,12 | 4.496.472,67 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -546.001,98 | 4.150.953,23 | 3.858.741,70 | -253.790,45 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -514.200,77 | 9.304.520,57 | 9.336.321,78 | -546.001,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | 0,00 | 5.154.376,92 | 2.684.290,31 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -787.297,65 | 10.495.775,13 | 10.222.678,25 | -514.200,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -1.983.447,90 | 13.189.727,09 | 11.993.576,84 | -787.297,65 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -1.017.779,09 | 2.475.709,25 | 3.000.687,51 | -1.542.757,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores | -28.333,74 | 6.259.661,36 | 8.214.775,52 | -1.983.447,90 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores | 0,00 | 3.510.770,94 | 4.227.230,34 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores | -7.114,40 | 2.721.626,12 | 4.496.472,67 | -1.781.960,95 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores | -1.071.900,50 | 4.025.701,77 | 4.426.597,25 | -1.472.795,98 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores | -253.790,45 | 2.534.632,48 | 3.298.621,12 | -1.017.779,09 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores | -1.542.757,35 | 3.901.267,59 | 3.430.410,74 | -1.071.900,50 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores | 0,00 | 2.721.626,12 | 4.496.472,67 | 0,00 |
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