| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 59.790,10 | 59.790,10 | 72.675,21 | 72.675,21 |
| 09.setembro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 66.432,98 | 134.068,73 | 67.635,75 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 59.790,10 | 59.790,10 | 72.675,21 | 72.675,21 |
| 04.abril | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 72.675,21 | 72.688,82 | 67.175,04 | 67.161,43 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 106.593,85 | 106.593,85 | 119.885,70 | 119.885,70 |
| 06.junho | 2017 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 107.003,27 | 107.003,27 | 105.195,86 | 105.195,86 |
| 10.outubro | 2017 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 740,11 | 740,11 | 105.909,18 | 105.909,18 |
| 03.março | 2019 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 119.885,70 | 119.885,70 | 112.652,42 | 112.652,42 |
| 10.outubro | 2021 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 740,11 | 740,11 | 105.909,18 | 105.909,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 121.759,88 | 288.228,65 | 166.468,77 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 106.593,85 | 106.593,85 | 119.885,70 | 119.885,70 |
| 06.junho | 2018 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 107.003,27 | 107.003,27 | 105.195,86 | 105.195,86 |
| 09.setembro | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 91.963,67 | 91.963,67 | 89.753,22 | 89.753,22 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 106.593,85 | 106.593,85 | 119.885,70 | 119.885,70 |
| 11.novembro | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 90.980,81 | 90.980,81 | 108.264,09 | 108.264,09 |
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