| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 2113101 | PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI | 6.245,70 | 17.306,93 | 11.061,23 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2113101 | FABIANO COM. ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CON | 487,50 | 1.047,46 | 1.099,88 | 539,92 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113101 | KG FERRAZ EIRELI ME | 0,00 | 21.258,00 | 21.258,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2113101 | MOURA E SOUZA LTDA | 0,00 | 1.129,71 | 1.129,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2113101 | SUPER VITORIA E DITRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 1.702,88 | 3.499,84 | 2.874,72 | 1.077,76 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | FESTOLÂNDIA DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA | 0,00 | 320,40 | 477,45 | 157,05 |
| 08.agosto | 2018 | 2113101 | J S SANTANA DEDETIZADORA EIRELI | 0,00 | 97,21 | 97,21 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2113101 | AURÉLIO ANTÔNIO CAMPOS PIMENTA | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2113101 | QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE | 0,00 | 6.039,15 | 6.039,15 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ALAGOAS | 0,00 | 0,00 | 29.295,00 | 29.295,00 |
| 03.março | 2018 | 2113101 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10.939,36 | 10.939,45 | 10.890,09 | 10.890,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | NEUSA ARAUJO DE OLIVIERA | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | FRUTOP IND.E COM. DE SORVETES E PIC. - EIRELI - ME | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | GABRIEL DIAS DE SOUZA - MEI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | IMPRIMEMAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELE | 0,00 | 10.586,72 | 10.586,72 | 0,00 |
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