| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 221310101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 38.987.749,99 | 0,00 | 217.865,69 | 39.205.615,68 |
| 11.novembro | 2017 | 221310101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 1.039.267,56 | 0,00 | 18.901,15 | 1.058.168,71 |
| 11.novembro | 2017 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 11.novembro | 2017 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 11.novembro | 2017 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2311101 | SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADOS | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 11.novembro | 2017 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 38.792.799,65 | 7.593.073,83 | 67.682,19 | 46.318.191,29 |
| 11.novembro | 2017 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 24.705.050,22 | 2.318.344,59 | 62.109,48 | 26.961.285,33 |
| 11.novembro | 2017 | 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 14.675.462,85 | 1.592.103,93 | 59.173,43 | 16.208.393,35 |
| 11.novembro | 2017 | 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 14.675.462,85 | 1.592.103,93 | 59.173,43 | 16.208.393,35 |
| 11.novembro | 2017 | 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 14.675.462,85 | 1.592.103,93 | 59.173,43 | 16.208.393,35 |
| 11.novembro | 2017 | 3111101 | Salários | 10.662.417,25 | 1.163.624,54 | 29.577,01 | 11.796.464,78 |
| 11.novembro | 2017 | 3111101 | 13º Salário | 1.104.851,45 | 108.645,75 | 1.253,88 | 1.212.243,32 |
| 11.novembro | 2017 | 3111101 | Férias | 1.533.019,09 | 155.058,24 | 28.342,54 | 1.659.734,79 |
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