| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2113101 | G. M. GONÇALVES E FILHO LTDA ME | 0,00 | 96,28 | 96,28 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | O BARATEIRO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 380,89 | 380,89 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2113101 | RAFAEL JORGE NAUFEL | 0,00 | 4.494,36 | 4.494,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2113101 | JN RIBEIRO - ME | 0,00 | 166,58 | 166,58 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2113101 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 1.500,02 | 1.500,02 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101 | HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 997,80 | 997,80 |
| 03.março | 2018 | 2113101 | MERCADÃO DOS PLÁSTICOS UTILIDADES LTDA | 872,90 | 1.128,10 | 375,20 | 120,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAF. E MÁQUINAS | 295,11 | 1.205,17 | 910,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | BEBEDOUROS 3B COM. DE FILTROS LTDA ME | 18.798,00 | 18.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | R. RODRIGUES DOS SANTOS | 262,77 | 262,77 | 83,10 | 83,10 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | AMANDA DIAS LEITE SENA SILVESTRE 06629395140 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | MILTON GUARESE - ME | 1.811,90 | 1.811,90 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | PANETINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 127,46 | 127,46 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2113101 | SR SPORTS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 206,40 | 206,40 |
| 05.maio | 2019 | 2113101 | SUPERMERCADO SAMILLA LTDA | 0,00 | 1.032,16 | 1.032,16 | 0,00 |
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