| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 2,1111E+12 | Provisão Férias | -2.435.803,50 | 73.268,36 | 231.114,86 | -2.593.650,00 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1111E+12 | Provisão Encargos Férias - FGTS | -194.861,84 | 5.861,44 | 18.489,09 | -207.489,49 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1111E+12 | Provisão 13º Salário | -1.619.284,30 | 26.872,05 | 186.226,30 | -1.778.638,55 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1111E+12 | Provisão Encargos 13º Salário - FGTS | -129.541,28 | 2.150,33 | 14.898,01 | -142.288,96 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1112E+12 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 0,00 | 4.479,89 | -4.479,89 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1112E+12 | Mensalidade Sindical | -5.010,46 | 5.010,46 | 5.045,93 | -5.045,93 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1141E+12 | INSS s/ Folha de Pagamento | -162.066,85 | 189.675,00 | 192.497,00 | -164.888,85 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1141E+12 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -134.366,60 | 138.327,97 | 140.244,85 | -136.283,48 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1141E+12 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -163.168,15 | 165.122,86 | 167.410,87 | -165.456,16 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1311E+12 | Fornecedores | -1.105.659,48 | 4.852.583,79 | 6.175.893,67 | -2.428.969,36 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1411E+12 | ISS - Município de Palmas | -18.450,02 | 18.450,02 | 20.355,63 | -20.355,63 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1411E+12 | ISS - Município de Gurupi | -2.163,16 | 2.163,16 | 77.757,98 | -77.757,98 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1411E+12 | ISS - Município de Araguaína | -2.581,76 | 2.581,76 | 24.416,39 | -24.416,39 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1411E+12 | ISS - Município de Paraíso do Tocantins | -41.637,83 | 41.637,83 | 2.166,26 | -2.166,26 |
| 11. novembro | 2024 | 2,1411E+12 | ISS - Município de Porto Nacional | -18.379,55 | 18.379,55 | 10.482,92 | -10.482,92 |
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