| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 4,2121E+12 | FUNPRI - Extraordinário | -7.361.299,57 | 0,00 | 764.007,47 | -8.125.307,04 |
| 11. novembro | 2024 | 4,2121E+12 | Compromisso PCG | -5.219.370,50 | 0,00 | 541.208,41 | -5.760.578,91 |
| 11. novembro | 2024 | 4,3311E+12 | Serviços Educacionais | -4.193.796,11 | 0,00 | 418.016,15 | -4.611.812,26 |
| 11. novembro | 2024 | 4,3311E+12 | Serviços de Saúde | -2.427.040,21 | 47,00 | 264.935,31 | -2.691.928,52 |
| 11. novembro | 2024 | 4,3311E+12 | Serviços Culturais | -167.138,76 | 0,00 | 7.313,86 | -174.452,62 |
| 11. novembro | 2024 | 4,3311E+12 | Serviços de Lazer | -6.858.829,49 | 0,00 | 555.005,59 | -7.413.835,08 |
| 11. novembro | 2024 | 4,3311E+12 | Outros Serviços | -1.520.371,02 | 0,00 | 350.009,00 | -1.870.380,02 |
| 11. novembro | 2024 | 4,3311E+12 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -126.916,25 | 0,00 | 6.618,00 | -133.534,25 |
| 11. novembro | 2024 | 4,3391E+12 | (-) Deduções s/ Serviços Educacionais | 20.908,93 | 340,00 | 0,00 | 21.248,93 |
| 11. novembro | 2024 | 4,3391E+12 | (-) Deduções s/ Serviços de Saúde | 931,98 | 75,00 | 0,00 | 1.006,98 |
| 11. novembro | 2024 | 4,3391E+12 | (-) Deduções s/ Serviços Culturais | 632,54 | 0,00 | 0,00 | 632,54 |
| 11. novembro | 2024 | 4,3391E+12 | (-) Deduções s/ Serviços de Lazer | 47.585,88 | 11.471,73 | 0,00 | 59.057,61 |
| 11. novembro | 2024 | 4,4231E+12 | Juros e Encargos de Mora | -51.533,01 | 0,00 | 11.189,33 | -62.722,34 |
| 11. novembro | 2024 | 4,4411E+12 | Descontos Financeiros Obtidos | -26.204,11 | 0,00 | 4.354,58 | -30.558,69 |
| 11. novembro | 2024 | 4,4521E+12 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -9.318.534,72 | 0,00 | 938.686,65 | -10.257.221,37 |
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