| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.05 | Caução - PI Produtores Independente de Energia | -414.073,11 | 62,50 | 31.796,65 | -445.807,26 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.06 | Caução - Ikeda Construções | 0,00 | 0,00 | 7.766,22 | -7.766,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.07 | Caução - Construtora Costa Melo LTDA | -2.554,44 | 0,00 | 0,00 | -2.554,44 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.08 | Caução Tênis - BR3 Construções e Serviços EIRELI-EPP | -17.330,54 | 0,00 | 17.803,02 | -35.133,56 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.09 | Caução Comunidade - BR3 Construções e Serviços EIRELI-EPP | -17.661,68 | 160,00 | 9.181,60 | -26.683,28 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.10 | Caução CA Gurupi - COCENO Constr. Centro Norte | -30.666,72 | 62,50 | 11.128,19 | -41.732,41 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.11 | Caução - SC Arquitetura e Consultoria Ltda | -1.227,58 | 0,00 | 0,00 | -1.227,58 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.12 | Caução - Expoente Engenharia e Construção Ltda | -5.203,27 | 62,50 | 48,08 | -5.188,85 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.13 | Caução - Tarumã - Engenharia e Construção Ltda | -4.325,47 | 0,00 | 31,37 | -4.356,84 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.14 | Caução - Irka Construção Ltda | 0,00 | 0,00 | 10,72 | -10,72 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -1.900,00 | 0,00 | 90.000,00 | -91.900,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -1.900,00 | 0,00 | 90.000,00 | -91.900,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -1.900,00 | 0,00 | 90.000,00 | -91.900,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01.01 | Valores em Transição | -1.900,00 | 0,00 | 90.000,00 | -91.900,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.99 | Outros Créditos a Pagar | -123.181,87 | 124.861,91 | 127.141,79 | -125.461,75 |
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