| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 460.590,51 | 2.168,33 | 0,00 | 462.758,84 |
| 10.outubro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.017.701,86 | 9.017.701,86 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.017.701,86 | 9.017.701,86 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.017.701,86 | 9.017.701,86 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.222.251,88 | 8.234.060,01 | 8.325.073,47 | 6.131.238,42 |
| 10.outubro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.046.748,67 | 1.464.739,55 | 1.469.460,79 | 2.042.027,43 |
| 10.outubro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 999.884,03 | 1.111.495,62 | 1.104.186,18 | 1.007.193,47 |
| 10.outubro | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 999.884,03 | 1.111.495,62 | 1.104.186,18 | 1.007.193,47 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.046.864,64 | 353.243,93 | 365.274,61 | 1.034.833,96 |
| 10.outubro | 2021 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 197.719,96 | 353.243,93 | 356.346,70 | 194.617,19 |
| 10.outubro | 2021 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 197.719,96 | 353.243,93 | 356.346,70 | 194.617,19 |
| 10.outubro | 2021 | 11216200101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 410,50 | 20.067,78 | 19.463,30 | 1.014,98 |
| 10.outubro | 2021 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 1.648,00 | 92.655,81 | 94.303,81 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 250,00 | 51.797,80 | 50.367,71 | 1.680,09 |
| 10.outubro | 2021 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 212,66 | 6.083,13 | 6.270,79 | 25,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
