| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 310.700,47 | 153,00 | 105.200,85 | 415.748,32 |
| 10.outubro | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 310.700,47 | 153,00 | 105.200,85 | 415.748,32 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 14.984,07 | 0,00 | 6.363,69 | 21.347,76 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | MORAIS E MOREIRA LTDA - ME | 5.643,03 | 0,00 | 0,00 | 5.643,03 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | CONSTRUTORA ALSD LTDA - ME | 15.676,48 | 0,00 | 0,00 | 15.676,48 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI | 274.251,66 | 153,00 | 98.837,16 | 372.935,82 |
| 10.outubro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 46.897,67 | 1,62 | 12.334,08 | 59.230,13 |
| 10.outubro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 46.636,83 | 1,62 | 12.334,08 | 58.969,29 |
| 10.outubro | 2020 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2128101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 0,38 | 0,55 | 0,17 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2128101 | GERÊNCIA FINANCEIRA | 16.030,85 | 0,00 | 0,00 | 16.030,85 |
| 10.outubro | 2020 | 2128102 | DOAÇÕES MESA BRASIL | 30.605,60 | 0,00 | 12.332,84 | 42.938,44 |
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