| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 559,98 | 20.011,00 | 16.640,28 | 3.930,70 |
| 10.outubro | 2019 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.846,99 | 16.922,51 | 16.320,12 | 2.449,38 |
| 10.outubro | 2019 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 2.908,93 | 36.910,72 | 37.405,00 | 2.414,65 |
| 10.outubro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 15.169,78 | 8.815.989,76 | 8.826.456,97 | 4.702,57 |
| 10.outubro | 2019 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 994.046,68 | 994.046,68 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 0,00 | 239.317,90 | 238.290,30 | 1.027,60 |
| 10.outubro | 2019 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 104.943,34 | 104.943,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 0,00 | 14.819,97 | 14.757,73 | 62,24 |
| 10.outubro | 2019 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 998,80 | 46.458,51 | 47.008,51 | 448,80 |
| 10.outubro | 2019 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 7.415.879,01 | 7.415.879,01 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 14.170,98 | 371,35 | 11.378,40 | 3.163,93 |
| 10.outubro | 2019 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.562.206,58 | 3.960.105,74 | 3.299.729,90 | 16.222.582,42 |
| 10.outubro | 2019 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 37.300,74 | 58.515,98 | 37.389,52 | 58.427,20 |
| 10.outubro | 2019 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 15.524.905,84 | 1.725.611,50 | 1.091.590,98 | 16.158.926,36 |
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