| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 1.733.999,69 | 1.733.999,69 | 0,00 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 1.733.999,69 | 1.733.999,69 | 0,00 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 12.982.804,70 | 65.198.574,35 | 69.344.583,83 | 8.836.795,22 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.226.150,66 | 18.309.746,57 | 18.723.872,45 | 3.812.024,78 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.226.150,66 | 18.309.746,57 | 18.723.872,45 | 3.812.024,78 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 8.756.654,04 | 46.888.827,78 | 50.620.711,38 | 5.024.770,44 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 8.756.654,04 | 46.888.827,78 | 50.620.711,38 | 5.024.770,44 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 49.422.584,91 | 60.504.452,36 | 45.090.280,00 | 64.836.757,27 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 447.029,04 | 6.943.354,60 | 6.610.131,00 | 780.252,64 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 447.029,04 | 6.943.354,60 | 6.610.131,00 | 780.252,64 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.973.339,25 | 53.444.489,72 | 38.363.912,94 | 64.053.916,03 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.973.339,25 | 53.444.489,72 | 38.363.912,94 | 64.053.916,03 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 2.216,62 | 116.608,04 | 116.236,06 | 2.588,60 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 2.216,62 | 116.608,04 | 116.236,06 | 2.588,60 |
| Período de 01/01/2025 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.5 | Almoxarifado | 652.241,75 | 4.804.216,07 | 4.726.353,49 | 730.104,33 |
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