| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 1232302 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 3.772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772.000,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1232302 | MESA BRASIL - ARAGUAÍNA | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1232302 | MESA BRASIL - GURUPI | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1232302 | SESC COMUNIDADE - ARAGUAINA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 10.outubro | 2018 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 3.234.061,14 | 0,00 | 98.439,76 | 3.332.500,90 |
| 10.outubro | 2018 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.234.061,14 | 0,00 | 98.439,76 | -3.332.500,90 |
| 10.outubro | 2018 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.234.061,14 | 0,00 | 98.439,76 | -3.332.500,90 |
| 10.outubro | 2018 | 2 | PASSIVO | 161.522.183,90 | 2.908.072,56 | 3.604.216,16 | 162.218.327,50 |
| 10.outubro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.865.253,96 | 2.905.828,10 | 3.129.292,09 | 6.088.717,95 |
| 10.outubro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.002.304,08 | 2.293.518,58 | 2.892.289,53 | 4.601.075,03 |
| 10.outubro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.434.193,96 | 768.069,76 | 1.373.772,29 | 4.039.896,49 |
| 10.outubro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 706.040,28 | 719.655,23 | 13.614,95 |
| 10.outubro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 706.040,28 | 719.655,23 | 13.614,95 |
| 10.outubro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.212,96 | 13.433,28 | 300.639,02 | 289.418,70 |
| 10.outubro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 2.016,69 | 10.713,51 | 295.360,40 | 286.663,58 |
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