| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3322101 | Diárias de Viagem de Empregados | 39.352,20 | 7.495,00 | 0,00 | 46.847,20 |
| 10.outubro | 2018 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Cielo | 34.474,28 | 6.666,82 | 0,00 | 41.141,10 |
| 10.outubro | 2018 | 3322101 | Recolhimento Sobre Arrecadação Compusória | 183.713,90 | 21.190,69 | 0,00 | 204.904,59 |
| 10.outubro | 2018 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Rede | 1.793,81 | 0,00 | 0,00 | 1.793,81 |
| 10.outubro | 2018 | 3322101 | Serviços Cartorários e de Correios | 2.202,19 | 0,00 | 0,00 | 2.202,19 |
| 10.outubro | 2018 | 3322101 | Obras e Reformas | 18.350,98 | 1.350,00 | 0,00 | 19.700,98 |
| 10.outubro | 2018 | 3322101 | Serviços de Turísmo | 2.520,00 | 1.060,00 | 0,00 | 3.580,00 |
| 10.outubro | 2018 | 34 | FINANCEIRAS | 53.858,16 | 6.455,08 | 200,00 | 60.113,24 |
| 10.outubro | 2018 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 53.858,16 | 6.455,08 | 200,00 | 60.113,24 |
| 10.outubro | 2018 | 3491 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 53.858,16 | 6.455,08 | 200,00 | 60.113,24 |
| 10.outubro | 2018 | 34911 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 53.858,16 | 6.455,08 | 200,00 | 60.113,24 |
| 10.outubro | 2018 | 3491101 | TAXAS BANCÁRIAS | 53.858,16 | 6.455,08 | 200,00 | 60.113,24 |
| 10.outubro | 2018 | 35 | TRANSFERÊNCIAS | 270.059,46 | 31.150,31 | 0,00 | 301.209,77 |
| 10.outubro | 2018 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 270.059,46 | 31.150,31 | 0,00 | 301.209,77 |
| 10.outubro | 2018 | 3531 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 270.059,46 | 31.150,31 | 0,00 | 301.209,77 |
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