| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 2,1891E+12 | Caução Comunidade - BR3 Construções e Serviços EIRELI-EPP | -47.514,02 | 0,00 | 434,26 | -47.948,28 |
| 10. outubro | 2024 | 2,1891E+12 | Caução CA Gurupi - COCENO Constr. Centro Norte | -223.494,61 | 0,00 | 2.042,68 | -225.537,29 |
| 10. outubro | 2024 | 2,1891E+12 | Caução - SC Arquitetura e Consultoria Ltda | -6.490,58 | 395,20 | 51,63 | -6.147,01 |
| 10. outubro | 2024 | 2,1891E+12 | Caução - Irka Construção Ltda | -108.399,81 | 0,00 | 990,74 | -109.390,55 |
| 10. outubro | 2024 | 2,1891E+12 | Caução - Engrego Serviços de Eng. Ltda | -33.382,41 | 73,80 | 9.797,61 | -43.106,22 |
| 10. outubro | 2024 | 2,1891E+12 | Caução - PN - Ikeda Const. & Serv. de Conserv. Predial Ltda | -32.492,27 | 73,80 | 24.747,62 | -57.166,09 |
| 10. outubro | 2024 | 2,1891E+12 | Caução - Fideres Engenharia Ltda | -1.031,60 | 103,46 | 8,54 | -936,68 |
| 10. outubro | 2024 | 2,1891E+12 | AN Conta Movimento | 0,00 | 10.140,62 | 10.140,62 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 2,1892E+12 | Bolsa de Estágio | -125.116,02 | 125.116,02 | 126.643,68 | -126.643,68 |
| 10. outubro | 2024 | 2,1892E+12 | Outros Créditos a Pagar | -16.546,52 | 16.546,52 | 16.742,35 | -16.742,35 |
| 10. outubro | 2024 | 2,2711E+12 | Provisões para Riscos Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | -385.000,00 |
| 10. outubro | 2024 | 2,2741E+12 | Provisões para Riscos Cíveis | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 10. outubro | 2024 | 2,2811E+12 | Valores em Apuração | -1.192,25 | 244,85 | 189,75 | -1.137,15 |
| 10. outubro | 2024 | 2,3511E+12 | Reserva de Expansão | -46.040.315,26 | 867.338,70 | 0,00 | -45.172.976,56 |
| 10. outubro | 2024 | 2,3711E+12 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -197.031.334,60 | 0,00 | 867.338,70 | -197.898.673,30 |
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