| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | Departamento Nacional | 0,00 | 5.624,07 | 5.624,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | AN Conta Movimento | 0,00 | 5.624,07 | 5.624,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -452.511,35 | 348,60 | 52.942,49 | -505.105,24 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -452.511,35 | 348,60 | 52.942,49 | -505.105,24 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | Cauções | -452.511,35 | 348,60 | 52.942,49 | -505.105,24 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.08 | Caução Tênis - BR3 Construções e Serviços EIRELI-EPP | -51.876,50 | 0,00 | 423,44 | -52.299,94 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.09 | Caução Comunidade - BR3 Construções e Serviços EIRELI-EPP | -47.129,32 | 0,00 | 384,70 | -47.514,02 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.10 | Caução CA Gurupi - COCENO Constr. Centro Norte | -192.434,12 | 67,00 | 31.127,49 | -223.494,61 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.11 | Caução - SC Arquitetura e Consultoria Ltda | -5.509,61 | 0,00 | 980,97 | -6.490,58 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.14 | Caução - Irka Construção Ltda | -106.174,04 | 134,00 | 2.359,77 | -108.399,81 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.16 | Caução - Engrego Serviços de Eng. Ltda | -22.483,75 | 73,80 | 10.972,46 | -33.382,41 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.17 | Caução - PN - Ikeda Const. & Serv. de Conserv. Predial Ltda | -25.881,02 | 73,80 | 6.685,05 | -32.492,27 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.18 | Caução - Fideres Engenharia Ltda | -1.022,99 | 0,00 | 8,61 | -1.031,60 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.99 | Outros Créditos a Pagar | -131.964,97 | 131.964,97 | 141.662,54 | -141.662,54 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.99.01 | Outros Créditos a Pagar | -131.964,97 | 131.964,97 | 141.662,54 | -141.662,54 |
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