| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 1.187.854,62 | 11.079,64 | 153,00 | 1.198.781,26 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ET) | 190.543,96 | 153,00 | 190.696,96 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ET.) | 65.440,83 | 609,50 | 153,00 | 65.897,33 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | C.E.F - 6346 (INVES TOPAZ CAUES OBRAS) | 70.750,40 | 361,94 | 71.112,34 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | C.E.F - 5988 (INVEST. PIS S/ FOLHA) | 505.413,11 | 5.459,17 | 0,00 | 510.872,28 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BB - 66496 (REND FIXA CA GURUPI 1 ET) | 48.218,91 | 34.458,96 | 0,00 | 82.677,87 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BB - 66777 (REND FIXA CA GURUPI 2 ET) | 34.829,30 | 371,01 | 0,00 | 35.200,31 |
| 09.setembro | 2022 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 12.672,45 | 5.433,35 | 7.393,04 | 10.712,76 |
| 09.setembro | 2022 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 12.672,45 | 5.433,35 | 7.393,04 | 10.712,76 |
| 09.setembro | 2022 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 3.262,43 | 2.220,53 | 1.322,47 | 4.160,49 |
| 09.setembro | 2022 | 113810101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 3.262,43 | 2.220,53 | 1.322,47 | 4.160,49 |
| 09.setembro | 2022 | 11381010101 | NOEONIDAS FRANCISCO NERES | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 55,13 |
| 09.setembro | 2022 | 11381010101 | ANY SANDRA CUNHA MENDONA | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11381010101 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES BRANDO | 0,00 | 130,16 | 0,00 | 130,16 |
| 09.setembro | 2022 | 11381010101 | CLEIRIAN VIEIRA TELES | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
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