| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 681,50 | 2.179,88 | 2.561,38 | 300,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 5.742,98 | 8.556,61 | 10.962,26 | 3.337,33 |
| 12.dezembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 8.758,73 | 18.857.387,51 | 18.833.544,36 | 32.601,88 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 306,00 | 153,00 | 153,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 8.259,93 | 564,27 | 153,00 | 8.671,20 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 16.107.350,24 | 16.107.350,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 0,00 | 22.050,40 | 17.017,58 | 5.032,82 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 0,00 | 9.372,65 | 7.074,89 | 2.297,76 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 53.801,25 | 51.787,56 | 2.013,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 498,80 | 223.397,21 | 209.462,60 | 14.433,41 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 2.440.545,49 | 2.440.545,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.958.296,16 | 9.717.822,98 | 10.700.253,53 | 17.975.865,61 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111301 | C.E.F - 5972 (CAIXA FÁCIL RENDA FIXA) | 0,00 | 51.076,19 | 0,00 | 51.076,19 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 1.592,51 | 4.773.936,19 | 4.757.601,42 | 17.927,28 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 18.920.072,66 | 4.798.473,25 | 5.912.968,52 | 17.805.577,39 |
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