| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | PASSAGENS/TÁXI/ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM | 10.213,10 | 160,00 | 0,00 | 10.373,10 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 168.139,84 | 312,61 | 0,00 | 168.452,45 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES | 40.459,71 | 1.460,87 | 0,00 | 41.920,58 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | 212,95 | 0,00 | 0,00 | 212,95 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | ENERGIA ELÉTRICA | 717.164,77 | 124.644,31 | 0,00 | 841.809,08 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | FRETES, CARRETOS E CORREIOS | 769,20 | 0,00 | 0,00 | 769,20 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | TRIBUTOS (INATIVO) | 3.422,06 | 0,00 | 0,00 | 3.422,06 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | TRIBUTOS, TAXAS, JUROS E MULTAS | 48.918,95 | 1.193,34 | 0,00 | 50.112,29 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | LOCAÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.058,70 | 0,00 | 0,00 | 3.058,70 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | ÁGUA, ESGOTO | 133.150,66 | 23.826,03 | 0,00 | 156.976,69 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 86.166,68 | 7.541,20 | 0,00 | 93.707,88 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | TELEFONIA E INTERNET | 17.230,72 | 2.033,27 | 0,00 | 19.263,99 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | TELEFONIA MÓVEL (INATIVO) | 22.230,63 | 3.347,17 | 0,00 | 25.577,80 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | INTERNET (INATIVO) | 155.239,96 | 18.912,54 | 0,00 | 174.152,50 |
| 09.setembro | 2020 | 3322101 | SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 128.874,60 | 13.925,32 | 0,00 | 142.799,92 |
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