| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 211210601 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 1.391,49 | 1.391,49 | 309,96 | 309,96 |
| 09.setembro | 2019 | 2112107 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 25.151,25 | 25.151,25 | 13.153,85 | 13.153,85 |
| 09.setembro | 2019 | 211210701 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 25.151,25 | 25.151,25 | 13.153,85 | 13.153,85 |
| 09.setembro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 254.104,22 | 2.351.588,66 | 2.309.901,34 | 212.416,90 |
| 09.setembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 254.104,22 | 1.861.495,81 | 1.819.808,49 | 212.416,90 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.969,10 | 1.969,10 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | PROFERRAGENS COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | 0,00 | 1.246,99 | 1.246,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | EXPRESS COMERCIAL INFO LTDA | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO | 18.779,05 | 18.779,05 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | SAMUEL SILVA CARVALHO 05169556160 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | CLEITON GOMES DE SOUSA 03203608146 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | CENTRO CULTURAL K'YJRE | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | ANA ISABEL FRIEDLANDER 06344988860 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | MAIS DELIVERY ARAGUAINA LTDA | 902,10 | 902,10 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | VEZA MANUELA OLIVEIRA 08007776117 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
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