| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.058.390,36 | 30.747,87 | 160.444,31 | 2.188.086,80 |
| 09.setembro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.579.021,33 | 23.798,66 | 124.182,95 | 1.679.405,62 |
| 09.setembro | 2018 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 126.885,80 | 1.903,89 | 9.934,57 | 134.916,48 |
| 09.setembro | 2018 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 352.483,23 | 5.045,32 | 26.326,79 | 373.764,70 |
| 09.setembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.098.223,17 | 3.196,99 | 148.254,52 | 1.243.280,70 |
| 09.setembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 850.020,83 | 2.474,45 | 114.747,62 | 962.294,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 68.000,27 | 197,96 | 9.180,25 | 76.982,56 |
| 09.setembro | 2018 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 180.202,07 | 524,58 | 24.326,65 | 204.004,14 |
| 09.setembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 388.022,49 | 112.831,39 | 80.502,12 | 355.693,22 |
| 09.setembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 388.022,49 | 112.831,39 | 80.502,12 | 355.693,22 |
| 09.setembro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 960,00 | 1.400,00 | 440,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 960,00 | 1.120,00 | 160,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 14.709,65 | 14.709,65 | 12.373,72 | 12.373,72 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 14.709,65 | 14.709,65 | 12.373,72 | 12.373,72 |
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