| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | 13º Salário | 880.121,55 | 121.386,14 | 2.474,45 | 999.033,24 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Férias | 1.233.395,93 | 165.921,29 | 23.798,66 | 1.375.518,56 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Horas Extraordinárias | 19.393,96 | 2.829,00 | 0,00 | 22.222,96 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Gratificação de Função | 996.563,37 | 131.721,04 | 0,00 | 1.128.284,41 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Adicionais de Insalubridades e Noturno | 49.692,08 | 6.592,70 | 0,00 | 56.284,78 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Adicionais de Periculosidade | 11.444,70 | 1.587,60 | 0,00 | 13.032,30 |
| 09.setembro | 2018 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.613.928,60 | 463.174,78 | 7.671,75 | 4.069.431,63 |
| 09.setembro | 2018 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.613.928,60 | 463.174,78 | 7.671,75 | 4.069.431,63 |
| 09.setembro | 2018 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.613.928,60 | 463.174,78 | 7.671,75 | 4.069.431,63 |
| 09.setembro | 2018 | 3121101 | Previdência Social - Parte da Entidade (Inss) | 2.378.802,51 | 303.816,76 | 5.045,32 | 2.677.573,95 |
| 09.setembro | 2018 | 3121101 | Fgts | 885.362,79 | 112.612,35 | 1.903,89 | 996.071,25 |
| 09.setembro | 2018 | 3121101 | Pis S/Folha | 101.560,96 | 13.238,77 | 0,00 | 114.799,73 |
| 09.setembro | 2018 | 3121101 | Inss S/13º Salário | 180.202,07 | 24.326,65 | 524,58 | 204.004,14 |
| 09.setembro | 2018 | 3121101 | Fgts S/13º Salário | 68.000,27 | 9.180,25 | 197,96 | 76.982,56 |
| 09.setembro | 2018 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.033.937,65 | 508.660,30 | 4.536,17 | 4.538.061,78 |
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