| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 221310101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 39.205.615,68 | 39.205.615,68 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 116.102.592,00 | 112.499.075,90 | 174.430.941,90 | 178.034.458,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 116.102.592,00 | 112.499.075,90 | 174.430.941,90 | 178.034.458,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 116.102.592,00 | 112.499.075,90 | 174.430.941,90 | 178.034.458,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2311101 | SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADOS | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 23112 | SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 112.499.075,90 | 174.430.941,90 | 61.931.866,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2311201 | SUPERAVITS/DÉFICITS EXERCÍCIO | 0,00 | 112.499.075,90 | 174.430.941,90 | 61.931.866,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 46.318.191,29 | 8.587.045,91 | 54.905.237,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 26.961.285,33 | 2.816.819,08 | 29.778.104,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 16.208.393,35 | 2.080.421,03 | 18.288.814,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 16.208.393,35 | 2.080.421,03 | 18.288.814,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 16.208.393,35 | 2.080.421,03 | 18.288.814,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3111101 | 13º SALÁRIO 2ª PARCELA | 18.628,12 | 0,00 | 18.628,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3111101 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 1.387.340,02 | 73.685,71 | 1.461.025,73 | 0,00 |
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