| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 11.142,69 | 0,00 | 11.142,69 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 0,00 | 8.187,84 | 8.187,84 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 289,12 | 2.772,40 | 289,12 | 2.772,40 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | CIA THERMAS DO RIO QUENTE | 0,00 | 2.607,00 | 2.607,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA-EPP | 392,70 | 1.028,93 | 1.421,63 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 4.748,29 | 0,00 | 0,00 | 4.748,29 |
| 08.agosto | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 410.043,11 | 317.307,47 | 301.300,82 | 426.049,76 |
| 08.agosto | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.086,66 | 28.096,27 | 27.341,36 | 1.841,57 |
| 08.agosto | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.086,66 | 28.096,27 | 27.341,36 | 1.841,57 |
| 08.agosto | 2021 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 1.326,15 | 249.346,30 | 250.672,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1125201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 1.326,15 | 249.346,30 | 250.672,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 391.246,20 | 13.373,90 | 0,00 | 404.620,10 |
| 08.agosto | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 391.246,20 | 13.373,90 | 0,00 | 404.620,10 |
| 08.agosto | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 16.384,10 | 26.491,00 | 23.287,01 | 19.588,09 |
| 08.agosto | 2021 | 1125410 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM | 2.855,50 | 18.596,00 | 9.653,50 | 11.798,00 |
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