| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 1123401 | AR/RORAIMA | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1123401 | AR/RONDONIA | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1123401 | AR/ACRE | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1123401 | AR/PIAUI | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1123401 | AR/MARANHAO | 670,01 | 0,00 | 0,00 | 670,01 |
| 08.agosto | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 95.163,17 | 51.601,96 | 33.699,35 | 113.065,78 |
| 08.agosto | 2019 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 95.163,17 | 51.601,96 | 33.699,35 | 113.065,78 |
| 08.agosto | 2019 | 1124201 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 95.163,17 | 51.601,96 | 33.699,35 | 113.065,78 |
| 08.agosto | 2019 | 112420101 | CIA THERMAS DO RIO QUENTE | 0,00 | 2.607,00 | 2.607,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112420101 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA-EPP | 392,70 | 1.028,93 | 1.421,63 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112420101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 4.748,29 | 0,00 | 0,00 | 4.748,29 |
| 08.agosto | 2019 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 289,12 | 2.772,40 | 289,12 | 2.772,40 |
| 08.agosto | 2019 | 112420101 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 11.142,69 | 0,00 | 11.142,69 |
| 08.agosto | 2019 | 112420101 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 0,00 | 8.187,84 | 8.187,84 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112420101 | FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. | 0,00 | 267,36 | 267,36 | 0,00 |
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