| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 211210501 | ISS - PORTO NACIONAL | 49,50 | 49,50 | 26,50 | 26,50 |
| 08.agosto | 2019 | 211210501 | ISS - GURUPI | 286.724,74 | 133,31 | 49.623,53 | 336.214,96 |
| 08.agosto | 2019 | 211210501 | ISS - ARAGUAINA | 132,83 | 132,83 | 291,51 | 291,51 |
| 08.agosto | 2019 | 2112106 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 1.309,62 | 1.309,62 | 1.391,49 | 1.391,49 |
| 08.agosto | 2019 | 211210601 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 1.309,62 | 1.309,62 | 1.391,49 | 1.391,49 |
| 08.agosto | 2019 | 2112107 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 12.804,44 | 12.804,44 | 25.151,25 | 25.151,25 |
| 08.agosto | 2019 | 211210701 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 12.804,44 | 12.804,44 | 25.151,25 | 25.151,25 |
| 08.agosto | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 176.680,42 | 1.372.520,90 | 1.449.944,70 | 254.104,22 |
| 08.agosto | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 155.625,85 | 878.375,69 | 976.854,06 | 254.104,22 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | O&M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA | 340,00 | 1.967,50 | 1.627,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | INOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME | 1.605,50 | 1.605,50 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | CENTRAL BOMBAS LTDA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME | 0,00 | 572,52 | 572,52 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | OLIVA E SCHULZ LTDA | 0,00 | 1.282,50 | 1.282,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 372,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
