| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 2124901 | CAUÇÕES | 1.135.906,40 | 306,00 | 77.505,30 | 1.213.105,70 |
| 08.agosto | 2019 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 22.046,99 | 0,00 | 0,00 | 22.046,99 |
| 08.agosto | 2019 | 212490101 | MORAIS E MOREIRA LTDA - ME | 5.643,03 | 0,00 | 0,00 | 5.643,03 |
| 08.agosto | 2019 | 212490101 | CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI | 1.049.866,37 | 306,00 | 73.477,41 | 1.123.037,78 |
| 08.agosto | 2019 | 212490101 | CARVALHO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 58.350,01 | 0,00 | 4.027,89 | 62.377,90 |
| 08.agosto | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 18.200,12 | 2.208,06 | 526,35 | 16.518,41 |
| 08.agosto | 2019 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 15.993,41 | 1,35 | 526,35 | 16.518,41 |
| 08.agosto | 2019 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 0,00 | 0,06 | 525,06 | 525,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 0,00 | 0,13 | 0,14 | 0,01 |
| 08.agosto | 2019 | 2128101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 0,01 | 1,07 | 1,06 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2128101 | GERÊNCIA FINANCEIRA | 15.993,40 | 0,00 | 0,00 | 15.993,40 |
| 08.agosto | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.206,71 | 2.206,71 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.206,71 | 2.206,71 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 50.730,23 | 64.245,58 | 92.681,22 | 79.165,87 |
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