| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.867.585,11 | 15.867.585,11 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.867.585,11 | 15.867.585,11 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.867.585,11 | 15.867.585,11 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.621.170,65 | 9.015.858,94 | 8.520.913,86 | 7.116.115,73 |
| 08.agosto | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.897.628,76 | 1.543.016,64 | 1.396.762,31 | 2.043.883,09 |
| 08.agosto | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 982.935,47 | 1.106.353,37 | 1.086.146,35 | 1.003.142,49 |
| 08.agosto | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 982.935,47 | 1.106.353,37 | 1.086.146,35 | 1.003.142,49 |
| 08.agosto | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 914.693,29 | 436.663,27 | 310.615,96 | 1.040.740,60 |
| 08.agosto | 2018 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 95.225,17 | 408.831,44 | 301.787,85 | 202.268,76 |
| 08.agosto | 2018 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 95.225,17 | 408.831,44 | 301.787,85 | 202.268,76 |
| 08.agosto | 2018 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 863,27 | 45.086,35 | 45.351,59 | 598,03 |
| 08.agosto | 2018 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 284,39 | 6.687,49 | 6.320,33 | 651,55 |
| 08.agosto | 2018 | 11216200101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 986,07 | 28.680,51 | 28.813,58 | 853,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 5,10 | 128.244,88 | 120.494,26 | 7.755,72 |
| 08.agosto | 2018 | 11216200102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 437,35 | 15.977,40 | 15.528,48 | 886,27 |
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