| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 4332103 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 08.agosto | 2018 | 4332103 | TÊNIS SESC - PALMAS | 20.126,05 | 0,00 | 3.123,00 | 23.249,05 |
| 08.agosto | 2018 | 4332103 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 08.agosto | 2018 | 44 | FINANCEIRAS | 192.265,14 | 70,08 | 63.047,51 | 255.242,57 |
| 08.agosto | 2018 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 192.150,46 | 0,00 | 62.440,83 | 254.591,29 |
| 08.agosto | 2018 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 192.150,46 | 0,00 | 62.440,83 | 254.591,29 |
| 08.agosto | 2018 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 192.150,46 | 0,00 | 62.440,83 | 254.591,29 |
| 08.agosto | 2018 | 4451101 | RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS | 192.150,46 | 0,00 | 62.440,83 | 254.591,29 |
| 08.agosto | 2018 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 114,68 | 70,08 | 606,68 | 651,28 |
| 08.agosto | 2018 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 114,68 | 70,08 | 606,68 | 651,28 |
| 08.agosto | 2018 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 114,68 | 70,08 | 606,68 | 651,28 |
| 08.agosto | 2018 | 4491101 | DESCONTOS OBTIDOS | 44,60 | 0,00 | 606,68 | 651,28 |
| 08.agosto | 2018 | 4491102 | JUROS S/ RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES | 70,08 | 70,08 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 15.627.967,26 | 0,00 | 2.221.336,36 | 17.849.303,62 |
| 08.agosto | 2018 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 15.622.021,21 | 0,00 | 2.221.199,83 | 17.843.221,04 |
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