| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 3322101 | Outros Serviços e Encargos de PJ | 12.384,00 | 2.160,00 | 0,00 | 14.544,00 |
| 08.agosto | 2017 | 3322101 | Diárias de Viagem de Empregados | 23.654,80 | 7.067,00 | 0,00 | 30.721,80 |
| 08.agosto | 2017 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Cielo | 25.163,42 | 4.778,83 | 0,00 | 29.942,25 |
| 08.agosto | 2017 | 3322101 | Recolhimento Sobre Arrecadação Compusória | 141.571,54 | 21.105,46 | 0,00 | 162.677,00 |
| 08.agosto | 2017 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Rede | 1.614,71 | 0,00 | 0,00 | 1.614,71 |
| 08.agosto | 2017 | 3322101 | Serviços Cartorários e de Correios | 2.202,19 | 0,00 | 0,00 | 2.202,19 |
| 08.agosto | 2017 | 3322101 | Obras e Reformas | 17.000,98 | 1.350,00 | 0,00 | 18.350,98 |
| 08.agosto | 2017 | 3322101 | Serviços de Turísmo | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 08.agosto | 2017 | 34 | FINANCEIRAS | 40.912,69 | 6.149,48 | 0,00 | 47.062,17 |
| 08.agosto | 2017 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 40.912,69 | 6.149,48 | 0,00 | 47.062,17 |
| 08.agosto | 2017 | 3491 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 40.912,69 | 6.149,48 | 0,00 | 47.062,17 |
| 08.agosto | 2017 | 34911 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 40.912,69 | 6.149,48 | 0,00 | 47.062,17 |
| 08.agosto | 2017 | 3491101 | TAXAS BANCÁRIAS | 40.912,69 | 6.149,48 | 0,00 | 47.062,17 |
| 08.agosto | 2017 | 35 | TRANSFERÊNCIAS | 208.110,18 | 31.025,03 | 0,00 | 239.135,21 |
| 08.agosto | 2017 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 208.110,18 | 31.025,03 | 0,00 | 239.135,21 |
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