| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicaes Contratuais | 227.020,68 | 81.825,50 | 15.992,30 | 292.853,88 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 227.020,68 | 81.825,50 | 15.992,30 | 292.853,88 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 3.445,00 | 2.067,00 | 2.757,00 | 2.755,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 3.445,00 | 2.067,00 | 2.757,00 | 2.755,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 3.445,00 | 2.067,00 | 2.757,00 | 2.755,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 3.445,00 | 2.067,00 | 2.757,00 | 2.755,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 410.550,99 | 14.339,26 | 5.065,67 | 419.824,58 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 410.550,99 | 14.339,26 | 5.065,67 | 419.824,58 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 410.550,99 | 14.339,26 | 5.065,67 | 419.824,58 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 410.550,99 | 14.339,26 | 5.065,67 | 419.824,58 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 410.550,99 | 14.339,26 | 5.065,67 | 419.824,58 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 67246-7 - Cauo PI Produtores Independentes | 0,00 | 5.065,67 | 5.065,67 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67246-7 - Cauo PI Produtores Independentes | 368.925,19 | 8.841,37 | 0,00 | 377.766,56 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.13 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67247-5 - Cauo Ikeda Construes | 33.947,11 | 352,49 | 0,00 | 34.299,60 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicao 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 7.678,69 | 79,73 | 0,00 | 7.758,42 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
