| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 49.422.584,91 | 23.927.088,01 | 20.748.344,00 | 52.601.328,92 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 447.029,04 | 4.682.368,30 | 3.839.187,29 | 1.290.210,05 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 447.029,04 | 4.682.368,30 | 3.839.187,29 | 1.290.210,05 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.973.339,25 | 19.239.203,66 | 16.902.323,39 | 51.310.219,52 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.973.339,25 | 19.239.203,66 | 16.902.323,39 | 51.310.219,52 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 2.216,62 | 5.516,05 | 6.833,32 | 899,35 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 2.216,62 | 5.516,05 | 6.833,32 | 899,35 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.5 | Almoxarifado | 652.241,75 | 3.434.782,86 | 3.178.616,53 | 908.408,08 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 652.241,75 | 3.434.782,86 | 3.178.616,53 | 908.408,08 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.5.6.1 | Almoxarifado | 652.241,75 | 2.860.676,96 | 2.604.510,63 | 908.408,08 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.5.6.2 | Material em Trânsito | 0,00 | 574.105,90 | 574.105,90 | 0,00 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 1.348.631,18 | 7.099.289,04 | 7.880.400,95 | 567.519,27 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 155.125,08 | 12.249,04 | 94.433,04 | 72.941,08 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.1.1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 155.125,08 | 12.249,04 | 94.433,04 | 72.941,08 |
| Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.7 | Benefícios a Pessoal a Apropriar | 1.171.551,19 | 6.394.790,48 | 7.549.518,72 | 16.822,95 |
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