| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -418.961,13 | 592.139,99 | 587.093,41 | -413.914,55 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -418.961,13 | 592.139,99 | 587.093,41 | -413.914,55 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -418.961,13 | 592.139,99 | 587.093,41 | -413.914,55 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -418.961,13 | 592.139,99 | 587.093,41 | -413.914,55 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -145.851,18 | 164.978,27 | 185.983,68 | -166.856,59 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -123.065,19 | 126.651,13 | 92.155,75 | -88.569,81 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -150.044,76 | 300.510,59 | 308.953,98 | -158.488,15 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -1.017.779,09 | 2.475.709,25 | 3.000.687,51 | -1.542.757,35 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.017.779,09 | 2.475.709,25 | 3.000.687,51 | -1.542.757,35 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.017.779,09 | 2.475.709,25 | 3.000.687,51 | -1.542.757,35 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -1.017.779,09 | 2.475.709,25 | 3.000.687,51 | -1.542.757,35 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -1.017.779,09 | 2.475.709,25 | 3.000.687,51 | -1.542.757,35 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores | -1.017.779,09 | 2.475.709,25 | 3.000.687,51 | -1.542.757,35 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Fornecedores | -1.017.779,09 | 2.475.709,25 | 3.000.687,51 | -1.542.757,35 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -78.460,50 | 63.368,43 | 95.661,82 | -110.753,89 |
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