| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 420,51 | 6.390,81 | 6.796,77 | 14,55 |
| 07.julho | 2022 | 11111010101 | TNIS SESC - PALMAS | 1.736,58 | 27.653,79 | 26.694,18 | 2.696,19 |
| 07.julho | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 0,26 | 31.389,43 | 31.389,69 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.337,10 | 11.346.710,59 | 11.333.563,93 | 19.483,76 |
| 07.julho | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.337,10 | 11.346.710,59 | 11.333.563,93 | 19.483,76 |
| 07.julho | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.494.175,37 | 1.494.175,37 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 612,40 | 304.527,63 | 303.743,48 | 1.396,55 |
| 07.julho | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUANA) | 251,02 | 46.208,76 | 46.459,78 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 27,06 | 23.659,95 | 16.116,04 | 7.570,97 |
| 07.julho | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5987 (C/C - TNIS SESC) | 708,80 | 76.950,33 | 76.660,33 | 998,80 |
| 07.julho | 2022 | 11111020101 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRO) | 0,00 | 9.400.711,87 | 9.396.102,93 | 4.608,94 |
| 07.julho | 2022 | 11111020101 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 4.737,82 | 323,68 | 153,00 | 4.908,50 |
| 07.julho | 2022 | 11111020101 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 67.143.695,13 | 5.340.087,61 | 5.008.260,15 | 67.475.522,59 |
| 07.julho | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 67.143.695,13 | 5.340.087,61 | 5.008.260,15 | 67.475.522,59 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
