| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.030.225,43 | 3.372.143,85 | 3.190.812,60 | 848.894,18 |
| 07.julho | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 1.030.225,43 | 3.372.143,85 | 3.190.812,60 | 848.894,18 |
| 07.julho | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 1.030.225,43 | 3.372.143,85 | 3.190.812,60 | 848.894,18 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | INSPIRARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 167,40 | 167,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | LUCAS VINICIUS CARREIRO MAGALHAES 07167402141 | 0,00 | 543,96 | 543,96 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | WM COMERCIAL LTDA -ME | 0,00 | 695,20 | 695,20 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | LUIZ RICARDO PEREIRA MORAIS COMERCIO | 0,00 | 362,36 | 362,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | MARINALVA NEIVA DE OLIVEIRA | 1.455,00 | 2.619,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | WENDER N. DA SILVA | 4.461,04 | 7.610,19 | 3.149,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | LUANA BOGO MONTEIRO DA SILVA 04777099156 | 0,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | LUBRIBOX COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | 249,26 | 249,26 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | AMARAL E MARTINS LTDA | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. | 0,00 | 63.809,00 | 63.809,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | W N PAPELARIA LTDA | 0,00 | 473,60 | 473,60 | 0,00 |
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