| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 112420101 | PS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI | 3.959,28 | 0,00 | 3.959,28 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | CENTRAL CABOS COM. CONEX. ELET. LTDA - EIRELI | 2.543,71 | 0,00 | 2.543,71 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | C. M. DE ALCANTARA - EIRELI | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | INSTITUTO FENACON | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | APPLE COMPUTER BRASIL LTDA | 0,00 | 197,10 | 197,10 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | NET COMPUTADORES LTDA | 5.332,34 | 0,00 | 5.332,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | ELSON RIBEIRO NUNES - MEI | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 0,00 | 1.197,31 | 908,19 | 289,12 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA-EPP | 0,00 | 392,70 | 0,00 | 392,70 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 0,00 | 4.748,29 | 0,00 | 4.748,29 |
| 07.julho | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 541.562,51 | 352.128,99 | 483.648,39 | 410.043,11 |
| 07.julho | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 144.045,58 | 67.661,45 | 210.620,37 | 1.086,66 |
| 07.julho | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 144.045,58 | 67.661,45 | 210.620,37 | 1.086,66 |
| 07.julho | 2021 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 1.326,15 | 250.649,77 | 250.649,77 | 1.326,15 |
| 07.julho | 2021 | 1125201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 1.326,15 | 250.649,77 | 250.649,77 | 1.326,15 |
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