| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 211210601 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 149,96 | 149,96 | 1.309,62 | 1.309,62 |
| 07.julho | 2021 | 2112107 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 12.561,44 | 12.561,44 | 12.804,44 | 12.804,44 |
| 07.julho | 2021 | 211210701 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 12.561,44 | 12.561,44 | 12.804,44 | 12.804,44 |
| 07.julho | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 500.725,92 | 1.223.014,88 | 898.969,38 | 176.680,42 |
| 07.julho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 474.906,64 | 766.617,60 | 447.336,81 | 155.625,85 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | C T DE OLIVEIRA COM.DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO- ME | 0,00 | 126,44 | 472,88 | 346,44 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | CET CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | JUNIO G.. DE ALMEIDA | 548,68 | 548,68 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | NOVA TELECOM LTDA | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | GABRIELA SIGAUD WINTER | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | T DE A CORREIA MAZARON | 0,00 | 173,93 | 173,93 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 3.763,30 | 3.763,30 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | JN RIBEIRO - ME | 0,00 | 166,58 | 166,58 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 73,50 | 73,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | MENDONÇA E EDUARDO DISTR.DE MAT.P/CONSTRUÇÃO | 0,00 | 297,34 | 297,34 | 0,00 |
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