| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.035.138,87 | 23.035.138,87 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.035.138,87 | 23.035.138,87 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.305.299,38 | 9.623.446,55 | 9.307.575,28 | 6.621.170,65 |
| 07.julho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.909.537,58 | 1.353.452,79 | 1.365.361,61 | 1.897.628,76 |
| 07.julho | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 975.968,60 | 1.084.734,20 | 1.077.767,33 | 982.935,47 |
| 07.julho | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 975.968,60 | 1.084.734,20 | 1.077.767,33 | 982.935,47 |
| 07.julho | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 933.568,98 | 268.718,59 | 287.594,28 | 914.693,29 |
| 07.julho | 2019 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 113.476,27 | 263.135,28 | 281.386,38 | 95.225,17 |
| 07.julho | 2019 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 113.476,27 | 263.135,28 | 281.386,38 | 95.225,17 |
| 07.julho | 2019 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 2.820,60 | 29.169,84 | 31.127,17 | 863,27 |
| 07.julho | 2019 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 464,47 | 5.794,72 | 5.974,80 | 284,39 |
| 07.julho | 2019 | 11216200101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.620,37 | 26.187,63 | 26.821,93 | 986,07 |
| 07.julho | 2019 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 4.274,13 | 63.489,46 | 67.758,49 | 5,10 |
| 07.julho | 2019 | 11216200102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 2.032,10 | 13.225,62 | 14.820,37 | 437,35 |
| 07.julho | 2019 | 11216200102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 1.958,93 | 3.388,89 | 1.755,47 | 3.592,35 |
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