| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 1232302 | SESC COMUNIDADE - ARAGUAINA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 07.julho | 2019 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 2.938.741,86 | 0,00 | 98.439,76 | 3.037.181,62 |
| 07.julho | 2019 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -2.938.741,86 | 0,00 | 98.439,76 | -3.037.181,62 |
| 07.julho | 2019 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -2.938.741,86 | 0,00 | 98.439,76 | -3.037.181,62 |
| 07.julho | 2019 | 2 | PASSIVO | 159.229.005,60 | 3.254.099,04 | 5.329.084,84 | 161.303.991,40 |
| 07.julho | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.904.069,41 | 3.254.099,04 | 4.898.812,84 | 6.548.783,21 |
| 07.julho | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.860.523,73 | 2.267.769,33 | 2.064.943,28 | 3.657.697,68 |
| 07.julho | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.141.861,85 | 1.018.439,48 | 1.030.099,86 | 3.153.522,23 |
| 07.julho | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 930,06 | 538.484,26 | 537.554,20 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 930,06 | 538.484,26 | 537.554,20 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 286.920,15 | 296.484,33 | 284.635,47 | 275.071,29 |
| 07.julho | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 284.142,95 | 291.183,63 | 279.319,86 | 272.279,18 |
| 07.julho | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 111.528,42 | 117.837,62 | 123.215,57 | 116.906,37 |
| 07.julho | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 67.418,67 | 68.150,15 | 47.168,97 | 46.437,49 |
| 07.julho | 2019 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 105.195,86 | 105.195,86 | 108.935,32 | 108.935,32 |
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