| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Tênis Sesc Palmas | 465,50 | 14.044,47 | 11.959,05 | 2.550,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - Centro de Atividades de Araguaína | 247,50 | 6.592,52 | 6.585,06 | 254,96 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - Centro de Atividades de Gurupi | 299,00 | 7.811,65 | 7.868,65 | 242,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 290,50 | 21.312,36 | 21.030,33 | 572,53 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 10.899,67 | 15.660.720,19 | 15.642.462,84 | 29.157,02 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 10.899,67 | 15.660.720,19 | 15.642.462,84 | 29.157,02 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 9.710,24 | 11.988.513,42 | 11.987.763,68 | 10.459,98 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 11.370.497,37 | 11.370.497,37 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 2.165,07 | 74,26 | 167,00 | 2.072,33 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor Ágil | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 7.545,17 | 617.774,79 | 616.932,31 | 8.387,65 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 1.189,43 | 3.672.206,77 | 3.654.699,16 | 18.697,04 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 259,47 | 3.270.639,25 | 3.270.898,72 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 521,03 | 294.948,64 | 276.996,63 | 18.473,04 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 25.133,85 | 25.133,85 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
