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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/04/2026 17:28:08
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
06.junho202211111020101C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS)9.872,09346.336,25355.595,94612,40
06.junho202211111020101C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA)1.438,0775.908,5077.095,55251,02
06.junho202211111020101C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK)0,001.640.099,371.640.099,370,00
06.junho20221111104BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO66.657.012,555.090.525,584.603.843,0067.143.695,13
06.junho2022111110401BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO66.657.012,555.090.525,584.603.843,0067.143.695,13
06.junho202211111040101C.E.F - 5813 (INVEST. FITOPAZIO - SEDE)11.991.774,99123.401,420,0012.115.176,41
06.junho202211111040101BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)25.363.772,554.393.306,624.452.699,2125.304.379,96
06.junho202211111040101BB - 152544 (CP CORPOR AGIL - SEDE)29.150.803,27281.574,050,0029.432.377,32
06.junho202211111040101C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)150.661,74292.243,49151.143,79291.761,44
06.junho20221113DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO2.308,9910.718.570,2310.720.454,22425,00
06.junho202211131DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO2.308,9910.718.570,2310.720.454,22425,00
06.junho20221113101NUMERÁRIO EM TRÂNSITO2.308,9910.718.570,2310.720.454,22425,00
06.junho2022111310101NUMERÁRIO EM TRÂNSITO2.308,9910.718.570,2310.720.454,22425,00
06.junho202211131010101NUMERÁRIO EM TRÂNSITO2.308,9910.718.570,2310.720.454,22425,00
06.junho2022112CRÉDITOS A CURTO PRAZO7.864.524,375.090.147,384.034.411,758.920.260,00

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